首页 > 基金> 东财瑞利债券C(018445)

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东财瑞利债券C

(018445)

净值：

1.0873

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0873

2025-11-13

净值走势

东财瑞利债券C(018445)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0873	-0.02%
2025-11-12	1.0875	0.04%
2025-11-11	1.0871	0.02%
2025-11-10	1.0869	0.03%
2025-11-07	1.0866	-0.03%
2025-11-06	1.0869	-0.08%
2025-11-05	1.0878	0.01%
2025-11-04	1.0877	-0.03%

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基金情况

基金全称	西藏东财瑞利债券型证券投资基金
基金公司	东财基金
基金经理	王宇飞宝音周婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.53亿元	份额规模	6.0261亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.30%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	4.34%
最近两年	8.60%

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基金要闻

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东财瑞利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	85.48	0.02	16,979,241,116.69
2025-06-30	-	85.39	0.01	14,785,013,476.00
2025-03-31	-	85.99	1.29	8,972,722,654.05
2024-12-31	-	88.28	1.55	7,684,312,073.38
2024-09-30	-	124.54	10.37	108,367,925.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	周婧	324	1.85
2024-12-06	-	宝音	344	2.99
2023-08-09	-	王宇飞	829	8.73

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基金公告

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