东财瑞利债券C(018445)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,382,427.72 |
12,230,223.41 |
8,375,300.13 |
4,236,265.17 |
| 本期利润 |
8,765,076.32 |
7,888,889.41 |
5,484,344.60 |
6,675,307.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.16 |
0.98 |
16.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.71 |
1.25 |
6.32 |
| 期末可供分配利润 |
73,063,819.34 |
67,278,803.97 |
58,517,880.76 |
35,087,495.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
897,077,558.07 |
926,736,033.17 |
870,751,301.57 |
675,811,552.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
8.83 |
8.34 |
7.00 |
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