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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475) |
净值：
1.2011
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日增长率：
-3.21%
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累计净值：1.2011 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 264,200.00 | 13,251,165.13 | 12.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 12,475,185.07 | 11.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 83,450.00 | 12,383,234.29 | 11.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 104,600.00 | 12,355,586.30 | 11.32 |
| 03690 | 美团-W | 82,900.00 | 11,919,106.17 | 10.92 |
| 09999 | 网易-S | 63,300.00 | 9,229,591.96 | 8.45 |
| 09888 | 百度集团-SW | 77,700.00 | 6,449,765.00 | 5.91 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 28,920.00 | 3,968,541.82 | 3.63 |
| 00020 | 商汤-W | 2,541,000.00 | 3,493,917.43 | 3.20 |
| 00268 | 金蝶国际 | 279,000.00 | 3,388,299.54 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 47,975,558.17 | 43.94 | 47.06 |
| 可选消费品 | 36,873,167.63 | 33.77 | 36.17 |
| 信息技术 | 15,529,689.63 | 14.22 | 15.23 |
| 工业 | 1,059,002.79 | 0.97 | 1.04 |
| 必需消费品 | 499,666.30 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 10.36 | 537,423,525.40 |
| 2025-06-30 | - | - | 15.14 | 249,945,716.35 |
| 2025-03-31 | 93.36 | - | 12.43 | 109,192,200.93 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.40 | 113,241,884.26 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 38.87 | 99,770,604.76 |
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