万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-119,540,426.47	13,415,378.34	13,514,633.96	6,537,995.31
利息合计	47,530.81	106,277.10	30,656.75	61,444.66
其中：存款利息收入	47,530.81	106,277.10	30,656.75	61,444.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,954,792.57	17,277,925.03	10,380,616.28	2,518,971.25
其中：股票投资收益	-	9,796,181.26	9,796,181.26	2,008,155.18
基金投资收益	-19,954,792.57	6,889,911.81	-7,609.96	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	591,831.96	592,044.98	510,816.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,656,675.48	-4,227,528.01	2,986,065.27	4,512,150.92
其他收入	24,669.65	204,265.17	62,401.94	117,494.15
费用	400,654.41	999,985.60	456,457.12	677,740.20
管理人报酬	49,080.30	305,439.44	243,271.53	398,501.17
基金托管费	9,816.05	55,594.89	43,161.34	66,416.84
销售服务费	262,171.65	452,627.09	99,168.85	110,299.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	161,431.04	70,855.40	102,522.37
利润总额	-119,941,080.88	12,415,392.74	13,058,176.84	5,860,255.11

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