万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,188,263.79 |
7,297,705.49 |
4,838,239.02 |
568,554.12 |
| 本期利润 |
-48,923,114.82 |
4,215,771.62 |
6,452,562.51 |
-184,716.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.05 |
0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.34 |
4.07 |
14.62 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-30.44 |
20.61 |
15.85 |
15.90 |
| 期末可供分配利润 |
-24,863,821.39 |
15,699,734.56 |
7,972,352.54 |
-2,000,248.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
0.10 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
98,895,718.33 |
181,418,389.62 |
109,229,665.46 |
40,137,923.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
1.15 |
1.10 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.09 |
14.88 |
10.35 |
-4.75 |
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