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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0599 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 135.02 | 1.61 | 252,076,452.16 |
| 2025-06-30 | - | 122.12 | 1.22 | 320,375,322.60 |
| 2025-03-31 | - | 126.38 | 1.20 | 383,676,813.52 |
| 2024-12-31 | - | 126.55 | 0.21 | 1,116,636,353.25 |
| 2024-09-30 | - | 115.73 | 3.86 | 305,028,600.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁清 | 20 | 0.21 |
| 2023-08-07 | - | 刘爱民 | 875 | 5.93 |
| 2023-07-25 | 2025-12-09 | 吴旅忠 | 868 | 5.76 |
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