首页 > 基金> 富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)
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富国安瑞30天持有期债券发起式C

(018478)
净值：
1.0789
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0789 2026-11-13
  • 净值走势
富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0789-0.04%
2026-11-121.07930.00%
2026-11-111.07930.00%
2026-11-101.07930.00%
2026-11-091.07930.01%
2026-11-061.07920.00%
2026-11-051.07920.01%
2026-11-041.07910.01%
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基金情况

基金全称 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 梁清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.4497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.640.50202,615,110.24
2026-06-30-101.730.42211,950,743.37
2026-03-31-99.300.86212,344,512.85
2025-12-31-91.211.95229,227,791.22
2025-09-30-135.021.61252,076,452.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-梁清3412.00
2023-08-07-刘爱民11967.83
2023-07-252025-12-09吴旅忠8685.76
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