首页 > 基金> 富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)
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富国安瑞30天持有期债券发起式C

(018478)
净值：
1.0690
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0690 2026-05-12
  • 净值走势
富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.06900.01%
2026-05-111.06890.02%
2026-05-081.06870.01%
2026-05-071.06860.01%
2026-05-061.06850.00%
2026-04-301.06850.00%
2026-04-291.06850.00%
2026-04-281.06850.03%
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基金情况

基金全称 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 梁清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.5771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.300.86212,344,512.85
2025-12-31-91.211.95229,227,791.22
2025-09-30-135.021.61252,076,452.16
2025-06-30-122.121.22320,375,322.60
2025-03-31-126.381.20383,676,813.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-梁清1561.07
2023-08-07-刘爱民10116.84
2023-07-252025-12-09吴旅忠8685.76
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