富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,953,955.84	4,802,133.71	13,592,197.67	6,158,218.29
利息合计	79,494.17	67,834.63	156,064.55	101,100.48
其中：存款利息收入	26,395.13	17,763.97	31,142.58	10,417.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,099.04	50,070.66	124,921.97	90,683.10
投资收益合计	10,097,681.11	6,826,618.81	12,119,285.02	6,075,286.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,097,681.11	6,826,618.81	12,108,650.13	6,064,651.39
资产支持证券投资收益	-	-	10,634.89	10,634.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,223,219.44	-2,092,319.73	1,316,848.10	-18,168.47
其他收入	-	-	-	-
费用	3,741,809.23	2,688,215.91	2,945,619.23	1,417,237.56
管理人报酬	786,299.50	518,270.35	845,289.33	395,611.59
基金托管费	196,574.80	129,567.57	211,322.32	98,902.86
销售服务费	669,291.20	447,454.17	745,190.68	372,382.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,823,440.28	1,449,349.89	950,673.75	474,978.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,823,440.28	1,449,349.89	950,673.75	474,978.53
其他费用	244,662.17	128,539.20	180,363.79	70,920.36
利润总额	4,212,146.61	2,113,917.80	10,646,578.44	4,740,980.73

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