富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,310,275.47 |
5,385,041.58 |
3,572,277.86 |
8,183,789.42 |
| 本期利润 |
2,027,736.43 |
3,398,113.45 |
1,702,394.72 |
9,208,192.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.04 |
0.39 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.58 |
0.78 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
9,156,574.88 |
9,065,856.38 |
10,994,328.70 |
32,030,213.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
165,508,487.64 |
187,358,455.04 |
269,080,970.62 |
970,551,612.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
5.99 |
5.15 |
4.34 |
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