基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红6个月持有债券A(018479) |
净值：
1.0922
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0922 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 96.00 | 5.36 | 87,814,359.15 |
| 2025-06-30 | - | 130.89 | 4.27 | 112,066,140.08 |
| 2025-03-31 | - | 123.92 | 4.35 | 117,105,815.88 |
| 2024-12-31 | - | 118.59 | 6.80 | 130,948,569.35 |
| 2024-09-30 | - | 105.34 | 4.02 | 176,361,808.57 |
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