东方红6个月持有债券A(018479)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
940,947.02 |
1,879,672.60 |
609,584.89 |
2,114,636.83 |
| 本期利润 |
589,252.42 |
1,284,440.49 |
528,184.66 |
3,421,150.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
3.21 |
1.26 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
3.35 |
1.32 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,074,829.51 |
3,063,552.16 |
2,366,741.87 |
1,583,793.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,056,141.33 |
36,283,680.90 |
43,519,442.49 |
39,095,401.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.02 |
9.22 |
7.07 |
5.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
