东方红6个月持有债券A(018479)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红6个月持有债券A(018479)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,673,402.74	4,468,890.88	2,182,443.63	24,014,114.70
利息合计	19,681.68	40,705.74	23,753.33	286,087.54
其中：存款利息收入	16,852.17	38,318.79	22,981.97	209,026.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,829.51	2,386.95	771.36	77,061.34
投资收益合计	2,379,178.03	5,959,397.45	2,403,903.15	16,390,936.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-1,297,748.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,379,193.78	5,960,832.62	2,388,428.07	17,978,342.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-15.75	-1,435.17	15,475.08	-289,658.34
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-725,456.97	-1,531,212.31	-245,212.85	7,337,091.01
其他收入	-	-	-	-
费用	367,462.76	1,239,143.32	791,201.48	4,634,774.46
管理人报酬	166,272.28	430,008.22	236,640.61	1,691,274.44
基金托管费	41,568.11	107,502.10	59,160.16	422,818.49
销售服务费	56,640.85	169,055.16	96,100.33	894,651.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,086.16	387,893.92	308,088.67	1,421,683.56
其中：卖出回购金融资产支出	22,086.16	387,893.92	308,088.67	1,421,683.56
其他费用	79,843.60	141,213.73	89,059.36	180,590.00
利润总额	1,305,939.98	3,229,747.56	1,391,242.15	19,379,340.24

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