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中金恒新90天持有债券发起(018481)
中金恒新90天持有债券发起
(018481)
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累计净值：1.0909
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0909 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0911 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 1.0906 | -0.11% |
| 2025-12-26 | 1.0918 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0917 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0912 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.0907 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0899 | 0.05% |
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基金全称
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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋 董珊珊 丁杨 杨力元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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6.1408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 37,200.00 | 4,167,516.00 | 0.62 |
| 603486 | 科沃斯 | 22,800.00 | 2,451,000.00 | 0.37 |
| 603444 | 吉比特 | 3,800.00 | 2,158,400.00 | 0.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,000.00 | 1,996,500.00 | 0.30 |
| 688235 | 百济神州 | 6,189.00 | 1,899,404.10 | 0.28 |
| 688131 | 皓元医药 | 20,400.00 | 1,685,040.00 | 0.25 |
| 688169 | 石头科技 | 7,800.00 | 1,636,284.00 | 0.25 |
| 002867 | 周大生 | 120,700.00 | 1,629,450.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,100.00 | 1,548,951.00 | 0.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,000.00 | 1,469,140.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,368,128.85 | 9.34 | 66.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,798,779.00 | 1.32 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,940,206.00 | 0.89 | 6.29 |
| 金融业 | 5,301,408.00 | 0.79 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 4,881,251.00 | 0.73 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,131,674.00 | 0.32 | 2.26 |
| 采矿业 | 1,753,814.00 | 0.26 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,123.00 | 0.26 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,403,224.00 | 0.21 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,200.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.15 | 79.67 | 8.54 | 667,698,751.07 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 103.30 | 1.08 | 620,886,346.91 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 106.80 | 1.38 | 619,650,501.89 |
| 2024-12-31 | 17.31 | 101.40 | 0.71 | 632,985,055.12 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 124.28 | 1.59 | 644,190,360.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 丁杨 | 184 | 4.97 |
| 2025-07-02 | - | 杨力元 | 184 | 4.97 |
| 2024-12-18 | - | 董珊珊 | 380 | 4.90 |
| 2024-11-28 | - | 高懋 | 400 | 5.89 |
| 2023-05-15 | 2025-07-02 | 李亚寅 | 779 | 3.92 |
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