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中金恒新90天持有债券发起A(018481)
中金恒新90天持有债券发起A
(018481)
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累计净值：1.1152
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1152 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1156 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1158 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1157 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.1169 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.1150 | 0.13% |
| 2026-08-06 | 1.1135 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1138 | 0.22% |
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基金全称
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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁杨 杨力元
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.68亿元
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份额规模
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16.7459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 190,500.00 | 15,276,195.00 | 0.82 |
| 605117 | 德业股份 | 85,000.00 | 9,025,300.00 | 0.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 356,000.00 | 8,362,440.00 | 0.45 |
| 300408 | 三环集团 | 47,750.00 | 7,969,475.00 | 0.43 |
| 603317 | 天味食品 | 610,000.00 | 7,936,100.00 | 0.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 356,000.00 | 7,707,400.00 | 0.41 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 747,000.00 | 7,567,110.00 | 0.41 |
| 301358 | 湖南裕能 | 96,700.00 | 7,336,629.00 | 0.39 |
| 300604 | 长川科技 | 20,700.00 | 7,067,394.00 | 0.38 |
| 002946 | 新乳业 | 482,000.00 | 6,786,560.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,066,529.28 | 12.42 | 82.24 |
| 金融业 | 14,196,711.00 | 0.76 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,040,611.50 | 0.75 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,571,886.00 | 0.57 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,049,500.00 | 0.22 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 3,511,523.00 | 0.19 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,563,744.00 | 0.08 | 0.55 |
| 采矿业 | 1,523,484.00 | 0.08 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654,002.00 | 0.04 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.10 | 90.43 | 2.05 | 1,868,150,918.82 |
| 2026-03-31 | 12.75 | 91.53 | 1.29 | 1,597,051,268.76 |
| 2025-12-31 | 14.33 | 87.35 | 2.56 | 1,384,561,776.04 |
| 2025-09-30 | 14.15 | 79.67 | 8.54 | 667,698,751.07 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 103.30 | 1.08 | 620,886,346.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 丁杨 | 410 | 7.31 |
| 2025-07-02 | - | 杨力元 | 410 | 7.31 |
| 2024-12-18 | 2026-01-09 | 董珊珊 | 387 | 5.35 |
| 2024-11-28 | 2026-01-09 | 高懋 | 407 | 6.34 |
| 2023-05-15 | 2025-07-02 | 李亚寅 | 779 | 3.92 |
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