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中金恒新90天持有债券发起(018481)
中金恒新90天持有债券发起
(018481)
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累计净值：1.1032
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1032 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1028 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.1041 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.1025 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.0990 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.1046 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.1062 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1072 | 0.07% |
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基金全称
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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁杨 杨力元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.85亿元
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份额规模
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12.6917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,086,950.00 | 11,162,976.50 | 0.81 |
| 603365 | 水星家纺 | 440,700.00 | 9,272,328.00 | 0.67 |
| 601336 | 新华保险 | 126,800.00 | 8,837,960.00 | 0.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 118,300.00 | 5,382,650.00 | 0.39 |
| 600361 | 创新新材 | 1,190,700.00 | 5,048,568.00 | 0.36 |
| 002028 | 思源电气 | 32,500.00 | 5,024,175.00 | 0.36 |
| 600057 | 厦门象屿 | 587,700.00 | 5,007,204.00 | 0.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 177,000.00 | 4,984,320.00 | 0.36 |
| 600011 | 华能国际 | 627,700.00 | 4,682,642.00 | 0.34 |
| 688183 | 生益电子 | 47,707.00 | 4,565,082.83 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,630,375.27 | 9.58 | 66.83 |
| 金融业 | 21,623,599.00 | 1.56 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,968,265.18 | 0.86 | 6.03 |
| 租赁和商务服务业 | 10,393,816.00 | 0.75 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,334,101.00 | 0.60 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,358,145.00 | 0.39 | 2.70 |
| 建筑业 | 4,711,315.00 | 0.34 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,077,715.00 | 0.15 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 804,864.00 | 0.06 | 0.41 |
| 采矿业 | 570,000.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.33 | 87.35 | 2.56 | 1,384,561,776.04 |
| 2025-09-30 | 14.15 | 79.67 | 8.54 | 667,698,751.07 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 103.30 | 1.08 | 620,886,346.91 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 106.80 | 1.38 | 619,650,501.89 |
| 2024-12-31 | 17.31 | 101.40 | 0.71 | 632,985,055.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 丁杨 | 222 | 6.16 |
| 2025-07-02 | - | 杨力元 | 222 | 6.16 |
| 2024-12-18 | 2026-01-09 | 董珊珊 | 387 | 5.35 |
| 2024-11-28 | 2026-01-09 | 高懋 | 407 | 6.34 |
| 2023-05-15 | 2025-07-02 | 李亚寅 | 779 | 3.92 |
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