中金恒新90天持有债券发起A(018481)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,968,375.55 |
33,689,349.88 |
897,726.79 |
22,203,440.00 |
| 利息合计 |
91,597.76 |
218,909.98 |
119,944.01 |
158,590.00 |
| 其中：存款利息收入 |
66,699.27 |
73,846.50 |
16,218.26 |
40,200.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,898.49 |
145,063.48 |
103,725.75 |
118,389.32 |
| 投资收益合计 |
31,155,430.54 |
34,885,530.51 |
1,489,763.73 |
15,542,724.04 |
| 其中：股票投资收益 |
10,952,821.78 |
17,841,892.61 |
-6,355,717.90 |
-3,098,642.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,007,388.88 |
15,351,195.26 |
6,718,723.14 |
18,236,333.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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-862,747.95 |
| 股利收益 |
3,195,219.88 |
1,692,442.64 |
1,126,758.49 |
1,267,781.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,721,347.25 |
-1,415,090.61 |
-711,980.95 |
6,502,125.96 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,903,626.34 |
4,687,221.46 |
2,844,712.22 |
5,981,039.94 |
| 管理人报酬 |
2,398,586.18 |
2,082,174.75 |
922,665.04 |
1,816,434.29 |
| 基金托管费 |
399,764.40 |
347,029.20 |
153,777.52 |
302,739.11 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
944,604.10 |
1,981,458.23 |
1,636,586.51 |
3,579,011.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
944,604.10 |
1,981,458.23 |
1,636,586.51 |
3,579,011.61 |
| 其他费用 |
127,267.92 |
236,451.20 |
109,788.00 |
225,955.97 |
| 利润总额 |
34,064,749.21 |
29,002,128.42 |
-1,946,985.43 |
16,222,400.06 |
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