中金恒新90天持有债券发起A(018481)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,343,407.84 |
30,417,219.03 |
-1,235,004.48 |
9,720,274.10 |
| 本期利润 |
34,064,741.70 |
29,002,128.42 |
-1,946,985.43 |
16,222,400.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
4.16 |
-0.31 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
4.64 |
-0.31 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
179,046,638.31 |
110,755,696.83 |
20,335,203.78 |
21,897,141.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,868,140,911.31 |
1,384,561,776.04 |
620,886,346.91 |
632,985,055.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
9.09 |
3.93 |
4.25 |
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