首页 > 基金> 汇添富鑫荣纯债C(018488)
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汇添富鑫荣纯债C

(018488)
净值：
1.0718
日增长率：
0.17%
累计净值：1.1098 2026-11-03
  • 净值走势
汇添富鑫荣纯债C(018488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.07180.17%
2026-11-021.07001.39%
2026-10-301.0553-0.41%
2026-10-291.05960.07%
2026-10-281.0589-0.02%
2026-10-271.05910.19%
2026-10-261.05710.09%
2026-10-231.0561-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼 陶宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9641亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 1.92%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.051.992,067,455,335.13
2026-06-30-93.970.521,802,920,988.38
2026-03-31-106.030.131,620,018,712.81
2025-12-31-111.000.102,122,629,301.92
2025-09-30-110.700.083,122,231,293.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼7166.65
2024-11-19-陶宏伟7166.65
2024-09-04-晏建军7926.89
2023-06-202024-11-19李伟5184.30
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