首页 > 基金> 汇添富鑫荣纯债C(018488)
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汇添富鑫荣纯债C

(018488)
净值：
1.0318
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0698 2026-05-06
  • 净值走势
汇添富鑫荣纯债C(018488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0318-0.15%
2026-04-301.0333-0.08%
2026-04-291.03410.12%
2026-04-281.03290.06%
2026-04-271.0323-0.13%
2026-04-241.0336-0.12%
2026-04-231.0348-0.13%
2026-04-221.03610.12%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼 陶宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.40%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.45%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.030.131,620,018,712.81
2025-12-31-111.000.102,122,629,301.92
2025-09-30-110.700.083,122,231,293.43
2025-06-30-106.920.153,836,914,171.35
2025-03-31-96.803.243,624,049,206.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-陶宏伟5352.67
2024-11-19-曾丽琼5352.67
2024-09-04-晏建军6112.90
2023-06-202024-11-19李伟5184.30
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