汇添富鑫荣纯债C(018488)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
5,621,382.36 |
398,055.55 |
26,328.40 |
5,249,655.21 |
| 2025-06-29 |
6,274,854.08 |
5,621,382.36 |
9,986,864.80 |
10,640,336.52 |
| 2025-03-30 |
329,073.70 |
6,274,854.08 |
6,818,433.05 |
872,652.67 |
| 2024-12-30 |
225,709.59 |
329,073.70 |
421,090.62 |
317,726.51 |
| 2024-09-29 |
561.60 |
225,709.59 |
348,531.90 |
123,383.91 |
| 2024-06-29 |
561.60 |
561.60 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
572.60 |
561.60 |
- |
11.00 |
| 2023-12-30 |
573.60 |
572.60 |
- |
1.00 |
| 2023-09-29 |
73.00 |
573.60 |
500.60 |
- |
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