首页 >
基金>
格林聚合增强债券A(018491)
格林聚合增强债券A
(018491)
|
|
|
累计净值：1.2161
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2161 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.2145 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.2177 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 1.2181 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.2128 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.2171 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 1.2149 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.2185 | 0.06% |
|
基金全称
|
格林聚合增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
格林基金
|
|
基金经理
|
尹鲁晋 吕国钦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0069亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
1.94%
|
|
最近三月
|
1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.90%
|
|
最近两年
|
20.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 700.00 | 82,460.00 | 0.64 |
| 688122 | 西部超导 | 1,100.00 | 82,038.00 | 0.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 80,353.00 | 0.62 |
| 300450 | 先导智能 | 1,600.00 | 79,968.00 | 0.62 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,100.00 | 75,504.00 | 0.58 |
| 300570 | 太辰光 | 600.00 | 69,330.00 | 0.53 |
| 688041 | 海光信息 | 300.00 | 67,323.00 | 0.52 |
| 603185 | 弘元绿能 | 1,200.00 | 36,600.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 20,210.00 | 0.16 |
| 688038 | 中科通达 | 896.00 | 15,832.32 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,410,391.59 | 10.87 | 85.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,858.38 | 0.71 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 36,159.00 | 0.28 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,758.00 | 0.22 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 24,473.00 | 0.19 | 1.48 |
| 房地产业 | 14,760.00 | 0.11 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 14,420.00 | 0.11 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,022.00 | 0.11 | 0.85 |
| 金融业 | 12,763.00 | 0.10 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,710.00 | 0.05 | 0.41 |
| 建筑业 | 841.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.76 | 90.74 | 4.80 | 12,974,487.70 |
| 2025-09-30 | 20.34 | 80.97 | 12.90 | 13,630,047.30 |
| 2025-06-30 | 7.15 | 86.23 | 6.89 | 8,380,986.00 |
| 2025-03-31 | 10.86 | 85.17 | 5.58 | 9,849,601.29 |
| 2024-12-31 | 13.38 | 82.87 | 3.84 | 7,542,030.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 39 | 2.00 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 68 | 2.01 |
| 2023-11-21 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 742 | 19.15 |
| 2023-10-20 | 2025-09-26 | 柳杨 | 707 | 16.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
