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格林聚合增强债券A(018491)
格林聚合增强债券A
(018491)
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累计净值：1.2017
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2017 | 0.26% |
| 2026-08-13 | 1.1986 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 1.2001 | 0.36% |
| 2026-08-11 | 1.1958 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 1.2005 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.1979 | 0.74% |
| 2026-08-06 | 1.1891 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 1.1853 | 0.77% |
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基金全称
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格林聚合增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 吕国钦 任祺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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-2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.97%
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最近两年
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18.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 346,311.00 | 1.11 |
| 300570 | 太辰光 | 1,300.00 | 320,723.00 | 1.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 700.00 | 216,930.00 | 0.69 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 187,400.00 | 0.60 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 185,150.00 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,500.00 | 181,280.00 | 0.58 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,100.00 | 157,828.00 | 0.50 |
| 002156 | 通富微电 | 2,000.00 | 151,740.00 | 0.48 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,900.00 | 116,508.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,322,477.58 | 13.81 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,679.41 | 1.16 | 6.77 |
| 采矿业 | 297,788.00 | 0.95 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 94,276.00 | 0.30 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 90,180.00 | 0.29 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,038.00 | 0.17 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,091.00 | 0.15 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,744.00 | 0.12 | 0.70 |
| 建筑业 | 30,708.00 | 0.10 | 0.57 |
| 房地产业 | 20,832.00 | 0.07 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,640.00 | 0.05 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.16 | 84.48 | 16.58 | 31,293,648.37 |
| 2026-03-31 | 19.02 | 86.21 | 3.21 | 23,502,223.08 |
| 2025-12-31 | 12.76 | 90.74 | 4.80 | 12,974,487.70 |
| 2025-09-30 | 20.34 | 80.97 | 12.90 | 13,630,047.30 |
| 2025-06-30 | 7.15 | 86.23 | 6.89 | 8,380,986.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 任祺 | 61 | -1.59 |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 228 | 0.79 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 257 | 0.81 |
| 2023-11-21 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 742 | 19.15 |
| 2023-10-20 | 2025-09-26 | 柳杨 | 707 | 16.46 |
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