格林聚合增强债券A(018491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,775.97 |
29,905.31 |
6,474.43 |
189.62 |
| 本期利润 |
86,417.39 |
4,158.60 |
-1,311.87 |
-137.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.52 |
-0.58 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
12.29 |
3.94 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,649,303.21 |
115,625.22 |
13,766.48 |
3,152.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,621,705.48 |
826,460.68 |
157,647.41 |
54,829.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.73 |
19.14 |
10.28 |
6.10 |
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