格林聚合增强债券A(018491)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
645,640.73 |
1,115,106.57 |
309,236.41 |
767,963.69 |
| 利息合计 |
3,583.30 |
6,342.60 |
2,166.43 |
75,585.52 |
| 其中：存款利息收入 |
3,343.59 |
5,817.66 |
1,641.49 |
19,196.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
239.71 |
524.94 |
524.94 |
56,388.74 |
| 投资收益合计 |
191,625.90 |
1,181,877.68 |
362,090.60 |
999,357.60 |
| 其中：股票投资收益 |
23,531.76 |
990,844.68 |
269,128.73 |
107,420.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
143,414.21 |
187,510.00 |
90,682.87 |
867,078.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
24,679.93 |
3,523.00 |
2,279.00 |
24,858.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
450,314.60 |
-75,368.11 |
-57,162.54 |
-307,009.45 |
| 其他收入 |
116.93 |
2,254.40 |
2,141.92 |
30.02 |
| 费用 |
165,738.37 |
183,686.01 |
83,814.64 |
347,064.64 |
| 管理人报酬 |
80,833.52 |
73,328.90 |
33,220.56 |
162,118.02 |
| 基金托管费 |
23,095.25 |
20,950.93 |
9,491.46 |
46,319.42 |
| 销售服务费 |
30,276.72 |
40,858.69 |
18,564.70 |
92,618.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,598.39 |
9,329.95 |
2,946.00 |
3,545.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,598.39 |
9,329.95 |
2,946.00 |
3,545.80 |
| 其他费用 |
19,591.88 |
39,200.00 |
19,591.88 |
42,463.14 |
| 利润总额 |
479,902.36 |
931,420.56 |
225,421.77 |
420,899.05 |
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