基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信益久9个月持有期债券A(018506) |
净值：
1.1266
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1266 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 85,000.00 | 1,423,750.00 | 0.52 |
| 688036 | 传音控股 | 20,261.00 | 1,340,467.76 | 0.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 140,500.00 | 1,213,920.00 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,800.00 | 1,179,486.00 | 0.43 |
| 000651 | 格力电器 | 28,100.00 | 1,130,182.00 | 0.42 |
| 01024 | 快手-W | 17,300.00 | 999,263.90 | 0.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 24,600.00 | 942,672.00 | 0.35 |
| 03690 | 美团-W | 9,900.00 | 923,696.00 | 0.34 |
| 600438 | 通威股份 | 43,800.00 | 898,776.00 | 0.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 813,540.00 | 0.30 |
| 06936 | 顺丰控股 | 15,200.00 | 476,119.78 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,017,397.85 | 4.06 | 60.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,423,750.00 | 0.52 | 7.81 |
| 房地产业 | 1,213,920.00 | 0.45 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,035,023.00 | 0.38 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942,672.00 | 0.35 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,018.00 | 0.30 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,120.00 | 0.29 | 4.39 |
| 卫生和社会工作 | 743,201.43 | 0.27 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 253,968.00 | 0.09 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.79 | 111.67 | 5.02 | 271,558,445.86 |
| 2025-09-30 | 10.23 | 94.12 | 2.43 | 284,465,041.57 |
| 2025-06-30 | 5.07 | 100.78 | 1.73 | 217,426,195.86 |
| 2025-03-31 | 8.64 | 87.34 | 10.77 | 79,567,116.21 |
| 2024-12-31 | 6.56 | 87.65 | 6.41 | 50,494,848.07 |
微信公众号
证券之星APP
