创金合信益久9个月持有期债券A(018506)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,699,707.38 |
1,775,141.33 |
490,054.12 |
1,444,951.01 |
| 本期利润 |
-343,401.51 |
1,467,544.19 |
534,415.07 |
4,872,647.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
2.37 |
1.67 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
2.69 |
1.62 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,560,154.46 |
4,292,255.59 |
3,201,921.42 |
628,847.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
64,678,411.37 |
85,845,411.47 |
88,439,536.32 |
31,951,710.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.00 |
11.65 |
10.48 |
8.72 |
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