基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银量化中国混合C(018517) |
净值：
1.4915
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.5545 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,186,764.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 45,800.00 | 3,132,720.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,928,000.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,800.00 | 2,440,476.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 54,500.00 | 2,294,450.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 4,260.00 | 1,835,548.80 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,656,780.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 75,300.00 | 1,585,818.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 54,400.00 | 1,260,992.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,602,958.05 | 52.37 | 55.59 |
| 金融业 | 24,888,728.00 | 21.51 | 22.83 |
| 采矿业 | 6,410,400.00 | 5.54 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,914,416.63 | 4.25 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,174,168.00 | 2.74 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,071,306.56 | 2.65 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,616,104.00 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218,106.50 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,067,748.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 905,957.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 590,916.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 235,638.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 219,600.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,194.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | 3.58 | 2.36 | 115,730,838.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 3.12 | 2.54 | 132,314,920.07 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
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