基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银量化中国混合C(018517) |
净值：
1.4775
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.5405 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,346,600.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,620,768.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 54,300.00 | 2,992,473.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 64,000.00 | 2,586,240.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 2,449,408.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 5,060.00 | 1,850,796.20 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 1,816,560.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,801,968.00 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 63,900.00 | 1,732,968.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,100.00 | 1,728,935.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,225,027.66 | 53.07 | 56.20 |
| 金融业 | 27,598,170.00 | 20.86 | 22.09 |
| 采矿业 | 6,533,701.00 | 4.94 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,044,135.50 | 4.57 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,588,790.13 | 2.71 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,525,807.00 | 2.66 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,978,312.00 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,253.00 | 1.30 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,340,839.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,019,598.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 828,253.00 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 291,224.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 258,210.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | 3.12 | 2.54 | 132,314,920.07 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 13.61 | 12,367,916.05 |
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