民生加银量化中国混合C(018517)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6462 |
1.7092 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6539 |
1.7169 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.6549 |
1.7179 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6373 |
1.7003 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6153 |
1.6783 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.6134 |
1.6764 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5981 |
1.6611 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.6219 |
1.6849 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6046 |
1.6676 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5922 |
1.6552 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5872 |
1.6502 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5472 |
1.6102 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5618 |
1.6248 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5671 |
1.6301 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5482 |
1.6112 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5208 |
1.5838 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5114 |
1.5744 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.5201 |
1.5831 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5052 |
1.5682 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5162 |
1.5792 |
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