民生加银量化中国混合C(018517)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.4857 |
1.5487 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.4921 |
1.5551 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.4880 |
1.5510 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.4936 |
1.5566 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.4892 |
1.5522 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.4865 |
1.5495 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.4816 |
1.5446 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.4788 |
1.5418 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.4657 |
1.5287 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.4590 |
1.5220 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.4670 |
1.5300 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.4421 |
1.5051 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.4581 |
1.5211 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.4659 |
1.5289 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.4572 |
1.5202 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.4687 |
1.5317 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.4698 |
1.5328 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.4769 |
1.5399 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.4660 |
1.5290 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.4534 |
1.5164 |
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