民生加银量化中国混合C(018517)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.4775 |
1.5405 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4999 |
1.5629 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.4834 |
1.5464 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4852 |
1.5482 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4983 |
1.5613 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4934 |
1.5564 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4979 |
1.5609 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4775 |
1.5405 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.4744 |
1.5374 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4850 |
1.5480 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4814 |
1.5444 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5026 |
1.5656 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5141 |
1.5771 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4970 |
1.5600 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5033 |
1.5663 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.4862 |
1.5492 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.4683 |
1.5313 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.4643 |
1.5273 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.4688 |
1.5318 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.4478 |
1.5108 |
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