民生加银量化中国混合C(018517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,511,451.53 |
527,056.28 |
184,705.67 |
183,136.74 |
| 本期利润 |
5,292,652.99 |
678,303.75 |
199,256.80 |
184,482.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.84 |
1.76 |
2.63 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.98 |
-2.22 |
5.78 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,060,291.15 |
5,157,846.98 |
36,127.63 |
70,816.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
15,454,570.50 |
27,971,140.93 |
174,091.26 |
387,389.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.25 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.82 |
2.71 |
5.04 |
0.36 |
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