基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳鑫180天持有债券A(018530) |
净值：
1.1064
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1064 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.98 | 0.31 | 6,042,438,489.85 |
| 2025-06-30 | - | 109.88 | 0.23 | 1,642,617,178.40 |
| 2025-03-31 | - | 100.69 | 1.05 | 789,767,128.95 |
| 2024-12-31 | - | 107.32 | 1.07 | 497,444,844.77 |
| 2024-09-30 | - | 127.60 | 0.20 | 499,072,963.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 董霖哲 | 131 | 0.00 |
| 2025-06-06 | - | 李泽南 | 208 | 1.56 |
| 2024-05-24 | - | 陈凯杨 | 586 | 5.91 |
| 2023-06-19 | 2025-08-22 | 王慧杰 | 795 | 10.64 |
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