首页 > 基金> 中欧稳鑫180天持有债券A(018530)
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中欧稳鑫180天持有债券A

(018530)
净值：
1.1289
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1289 2026-11-05
  • 净值走势
中欧稳鑫180天持有债券A(018530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.12890.08%
2026-11-041.12800.19%
2026-11-031.1259-0.01%
2026-11-021.12600.04%
2026-10-301.1256-0.33%
2026-10-291.1293-0.08%
2026-10-281.13020.09%
2026-10-271.1292-0.05%
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基金情况

基金全称 中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨 李泽南 董霖哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.11亿元 份额规模 6.2964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688323瑞华泰117,666.006,648,129.000.29
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,648,129.000.29100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.891.511,940,497,959.41
2026-06-300.29109.500.752,271,328,398.94
2026-03-31-127.100.913,104,747,544.37
2025-12-31-125.120.585,849,600,103.79
2025-09-30-109.980.316,042,438,489.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-董霖哲4411.95
2025-06-06-李泽南5183.54
2024-05-24-陈凯杨8967.97
2023-06-192025-08-22王慧杰79510.64
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