中欧稳鑫180天持有债券A(018530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,885,934.65 |
17,934,511.67 |
4,862,962.04 |
2,471,162.94 |
| 本期利润 |
18,990,491.33 |
16,365,659.35 |
7,012,537.22 |
3,028,812.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
2.48 |
2.00 |
5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
3.23 |
2.00 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
76,590,164.79 |
86,265,977.17 |
39,999,406.51 |
8,259,268.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
743,689,485.88 |
1,011,300,795.12 |
559,622,879.94 |
142,484,043.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
10.69 |
9.37 |
7.23 |
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