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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C

(018543)
净值：
1.6310
日增长率：
-1.81%
累计净值：1.6310 2026-09-23
  • 净值走势
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.6310-1.81%
2026-09-221.66100.36%
2026-09-211.6550-0.78%
2026-09-181.66800.66%
2026-09-171.65701.59%
2026-09-161.6310-0.61%
2026-09-151.64100.24%
2026-09-141.6370-1.56%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.6982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.57%
最近一月 -8.58%
最近三月 5.70%
最近六月 0.00%
最近一年 6.67%
最近两年 43.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.55852,001,299.25
2026-03-31--9.681,245,263,144.39
2025-12-31--49.641,435,116,599.94
2025-09-30--9.72624,113,995.49
2025-06-30-0.4110.46500,010,124.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-乐无穹544.69
2023-08-232026-08-04过蓓蓓107783.29
2023-05-192023-08-23赖中立96-1.73
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