首页 > 基金> 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)
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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C

(018543)
净值：
1.5580
日增长率：
0.97%
累计净值：1.5580 2026-06-25
  • 净值走势
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.55800.97%
2026-06-241.5430-3.02%
2026-06-231.5910-1.85%
2026-06-221.6210-0.61%
2026-06-181.6310-0.37%
2026-06-171.6370-2.27%
2026-06-161.67500.30%
2026-06-151.67002.58%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 0.7597亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.48%
最近一月 -11.23%
最近三月 -9.84%
最近六月 0.00%
最近一年 12.49%
最近两年 57.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.681,245,263,144.39
2025-12-31--49.641,435,116,599.94
2025-09-30--9.72624,113,995.49
2025-06-30-0.4110.46500,010,124.15
2025-03-31-0.598.98339,335,009.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓104083.29
2023-05-192023-08-23赖中立96-1.73
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