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首页 > 基金> 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)
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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C

(018543)
净值：
1.8210
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.8210 2025-12-25
  • 净值走势
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.8210-0.05%
2025-12-241.8220-0.33%
2025-12-231.82801.39%
2025-12-221.80302.39%
2025-12-191.76100.23%
2025-12-181.7570-0.28%
2025-12-171.76201.03%
2025-12-161.7440-0.11%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.41%
最近一月 8.26%
最近三月 17.48%
最近六月 0.00%
最近一年 63.32%
最近两年 103.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.72624,113,995.49
2025-06-30-0.4110.46500,010,124.15
2025-03-31-0.598.98339,335,009.51
2024-12-31-0.529.44390,500,865.64
2024-09-30--8.29211,482,701.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓860114.24
2023-05-192023-08-23赖中立96-1.73
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