汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,742,197.17 |
5,478,074.06 |
4,563,701.47 |
296,574.29 |
| 本期利润 |
60,717,631.35 |
23,716,987.31 |
-2,854,441.89 |
1,062,907.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.30 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.25 |
23.70 |
-6.40 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.58 |
24.14 |
23.85 |
12.21 |
| 期末可供分配利润 |
5,013,057.60 |
-3,564,568.69 |
-16,794,309.86 |
-5,905,490.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
212,014,217.58 |
91,135,221.58 |
144,421,317.76 |
21,726,121.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.37 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.32 |
58.73 |
27.86 |
15.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
