基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546) |
净值：
2.4804
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日增长率：
0.24%
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累计净值：3.1004 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 843,800.00 | 13,247,660.00 | 7.68 |
| 600389 | 江山股份 | 505,482.00 | 13,193,080.20 | 7.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 525,300.00 | 12,066,141.00 | 7.00 |
| 000709 | 河钢股份 | 4,360,300.00 | 11,075,162.00 | 6.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 609,700.00 | 8,767,486.00 | 5.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 303,200.00 | 7,680,056.00 | 4.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 104,800.00 | 7,527,784.00 | 4.37 |
| 600522 | 中天科技 | 368,500.00 | 6,972,020.00 | 4.04 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,040,321.00 | 6,751,683.29 | 3.92 |
| 600141 | 兴发集团 | 221,400.00 | 6,236,838.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,634,660.06 | 71.72 | 80.29 |
| 采矿业 | 13,263,689.00 | 7.69 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,984,879.80 | 3.47 | 3.89 |
| 建筑业 | 5,810,640.00 | 3.37 | 3.77 |
| 金融业 | 5,296,071.00 | 3.07 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 17.15 | 687,623,716.35 |
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