基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546) |
净值：
2.6994
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：3.3194 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 988,300.00 | 19,400,329.00 | 4.44 |
| 000725 | 京东方A | 4,589,200.00 | 19,320,532.00 | 4.42 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,232,040.00 | 18,850,212.00 | 4.32 |
| 002415 | 海康威视 | 626,700.00 | 18,700,728.00 | 4.28 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,145,900.00 | 18,540,662.00 | 4.25 |
| 002352 | 顺丰控股 | 482,500.00 | 18,489,400.00 | 4.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,073,800.00 | 18,469,360.00 | 4.23 |
| 600031 | 三一重工 | 872,500.00 | 18,435,925.00 | 4.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 326,900.00 | 18,355,435.00 | 4.20 |
| 000709 | 河钢股份 | 7,940,100.00 | 18,341,631.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,457,941.89 | 64.46 | 79.98 |
| 金融业 | 34,030,310.00 | 7.79 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,489,400.00 | 4.23 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,163,438.20 | 3.01 | 3.74 |
| 采矿业 | 4,787,883.00 | 1.10 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.60 | - | 25.86 | 436,660,502.48 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
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