国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,960,627.70 |
4,185,908.67 |
8,130.31 |
-9,282,765.90 |
| 本期利润 |
255,813.52 |
1,233,229.71 |
13,400.23 |
-20,840,636.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.52 |
0.18 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
21.84 |
9.66 |
-25.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.25 |
34.66 |
7.92 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,478,382.46 |
5,257,020.70 |
52,138.49 |
34,006.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.11 |
0.75 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
2,543,325.79 |
11,710,641.08 |
137,848.53 |
97,019.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.47 |
1.98 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.93 |
24.99 |
0.17 |
-7.18 |
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