国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,210,242.39	42,100,125.47	11,473,855.32	-49,380,152.78
利息合计	37,604.43	61,005.17	23,454.17	586,077.37
其中：存款利息收入	37,604.43	61,005.17	23,454.17	445,027.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	141,049.38
投资收益合计	31,459,469.47	32,515,283.08	8,521,738.38	-105,775,178.84
其中：股票投资收益	30,618,274.66	29,697,483.10	6,804,113.53	-123,149,726.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	26,917.90	26,598.76	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	841,194.81	2,790,882.08	1,691,026.09	17,374,547.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,856,088.93	8,998,690.21	2,896,221.51	53,769,140.66
其他收入	569,257.42	525,147.01	32,441.26	2,039,808.03
费用	1,314,447.54	2,211,275.63	1,049,086.53	11,989,665.52
管理人报酬	1,016,628.17	1,697,737.92	810,319.51	9,666,101.35
基金托管费	169,437.95	282,956.30	135,053.26	1,611,016.81
销售服务费	30,019.23	36,351.07	410.36	495,127.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,362.19	194,228.35	103,301.43	216,912.22
利润总额	6,895,794.85	39,888,849.84	10,424,768.79	-61,369,818.30

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