基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新经济灵活配置混合C(018556) |
净值：
2.5100
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.5100 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 71,000.00 | 20,418,180.00 | 7.79 |
| 601138 | 工业富联 | 248,862.00 | 15,441,887.10 | 5.89 |
| 300953 | 震裕科技 | 70,600.00 | 11,862,212.00 | 4.53 |
| 300395 | 菲利华 | 114,300.00 | 11,464,290.00 | 4.37 |
| 688627 | 精智达 | 50,789.00 | 11,355,912.51 | 4.33 |
| 002407 | 多氟多 | 310,300.00 | 10,522,273.00 | 4.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 137,800.00 | 8,233,550.00 | 3.14 |
| 002379 | 宏创控股 | 341,100.00 | 8,159,112.00 | 3.11 |
| 000700 | 模塑科技 | 517,600.00 | 7,443,088.00 | 2.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,000.00 | 6,969,690.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,750,198.12 | 70.86 | 75.38 |
| 金融业 | 32,537,063.50 | 12.41 | 13.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,111,920.50 | 7.67 | 8.16 |
| 采矿业 | 5,554,799.28 | 2.12 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,409,378.00 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,180.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
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