中银新经济灵活配置混合C(018556)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.0673 |
3.0673 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.1284 |
3.1284 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.0329 |
3.0329 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.1979 |
3.1979 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.2251 |
3.2251 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.4066 |
3.4066 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.3064 |
3.3064 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.4028 |
3.4028 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.4077 |
3.4077 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.4436 |
3.4436 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.2517 |
3.2517 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.2967 |
3.2967 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.5295 |
3.5295 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.6492 |
3.6492 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.6974 |
3.6974 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.6199 |
3.6199 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.7642 |
3.7642 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.8436 |
3.8436 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.7225 |
3.7225 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.7540 |
3.7540 |
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