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兴银丰盈灵活配置C(018574)
兴银丰盈灵活配置C
(018574)
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累计净值：2.6645
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5335 | -0.24% |
| 2026-05-12 | 2.5397 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 2.5343 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 2.5342 | -0.86% |
| 2026-05-07 | 2.5563 | -3.78% |
| 2026-05-06 | 2.6568 | -0.13% |
| 2026-04-30 | 2.6602 | -0.54% |
| 2026-04-29 | 2.6747 | 1.96% |
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基金全称
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兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达 石亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.12%
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最近两年
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52.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000683 | 博源化工 | 229,200.00 | 1,927,572.00 | 5.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 106,600.00 | 1,924,130.00 | 5.74 |
| 600309 | 万华化学 | 20,800.00 | 1,652,560.00 | 4.93 |
| 002648 | 卫星化学 | 59,000.00 | 1,629,580.00 | 4.86 |
| 002064 | 华峰化学 | 157,100.00 | 1,611,846.00 | 4.81 |
| 600873 | 梅花生物 | 128,700.00 | 1,473,615.00 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,400.00 | 1,092,848.00 | 3.26 |
| 002539 | 云图控股 | 66,800.00 | 948,560.00 | 2.83 |
| 000902 | 新洋丰 | 60,400.00 | 947,072.00 | 2.83 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 17,900.00 | 868,866.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,315,387.00 | 75.54 | 81.77 |
| 采矿业 | 4,656,973.60 | 13.90 | 15.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,550.00 | 1.87 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 358,706.00 | 1.07 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.71 | 3.44 | 33,511,451.55 |
| 2025-12-31 | 67.30 | 17.72 | 17.43 | 15,971,589.98 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.81 | 15,395,578.31 |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 石亮 | 93 | -3.05 |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 380 | 40.23 |
| 2023-06-02 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 706 | -9.02 |
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