基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰盈灵活配置C(018574) |
净值：
2.5873
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.7183 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 954,876.00 | 5.98 |
| 605090 | 九丰能源 | 10,100.00 | 435,310.00 | 2.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,600.00 | 434,988.00 | 2.72 |
| 600075 | 新疆天业 | 79,900.00 | 395,505.00 | 2.48 |
| 002984 | 森麒麟 | 18,100.00 | 383,177.00 | 2.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 22,300.00 | 360,814.00 | 2.26 |
| 605507 | 国邦医药 | 14,000.00 | 347,200.00 | 2.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 11,300.00 | 343,520.00 | 2.15 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6,300.00 | 332,010.00 | 2.08 |
| 300893 | 松原安全 | 13,900.00 | 328,596.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,221,142.60 | 57.73 | 85.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,736.00 | 3.88 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,188.00 | 2.99 | 4.44 |
| 采矿业 | 178,560.00 | 1.12 | 1.66 |
| 建筑业 | 112,608.00 | 0.71 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,700.00 | 0.36 | 0.53 |
| 金融业 | 37,434.00 | 0.23 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,756.00 | 0.19 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 15,204.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.30 | 17.72 | 17.43 | 15,971,589.98 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.81 | 15,395,578.31 |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
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