兴银丰盈灵活配置C(018574)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,668,119.77 |
3,625,933.93 |
272,234.24 |
5,244,767.24 |
| 利息合计 |
3,952.25 |
6,977.29 |
2,943.27 |
128,274.32 |
| 其中：存款利息收入 |
3,952.25 |
6,027.62 |
1,993.60 |
21,029.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
949.67 |
949.67 |
107,245.09 |
| 投资收益合计 |
-576,561.18 |
3,377,557.55 |
627,195.56 |
3,114,684.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-912,885.36 |
3,214,536.30 |
515,703.82 |
1,975,725.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,216.28 |
18,220.99 |
9,196.03 |
258,323.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
321,107.90 |
144,800.26 |
102,295.71 |
880,636.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,099,069.48 |
238,452.85 |
-358,557.83 |
1,994,566.89 |
| 其他收入 |
3,558.64 |
2,946.24 |
653.24 |
7,241.14 |
| 费用 |
159,799.10 |
160,244.43 |
76,535.33 |
679,303.96 |
| 管理人报酬 |
107,234.75 |
101,210.56 |
45,514.66 |
435,804.99 |
| 基金托管费 |
13,404.36 |
12,651.24 |
5,689.30 |
54,475.62 |
| 销售服务费 |
5,107.90 |
44.56 |
20.17 |
295.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
378.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
378.93 |
| 其他费用 |
34,017.33 |
46,335.00 |
25,311.20 |
188,345.00 |
| 利润总额 |
-4,827,918.87 |
3,465,689.50 |
195,698.91 |
4,565,463.28 |
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