兴银丰盈灵活配置C(018574)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,142,411.52 |
11,484.85 |
1,935.75 |
-130,011.70 |
| 本期利润 |
-3,115,056.02 |
4,641.90 |
-7.00 |
-372,989.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.72 |
0.22 |
0.00 |
-1.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.11 |
10.39 |
-0.02 |
-117.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.40 |
33.01 |
2.87 |
8.94 |
| 期末可供分配利润 |
8,071,425.41 |
54,280.21 |
375.88 |
23,565.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.44 |
0.89 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
14,856,224.47 |
91,876.59 |
798.19 |
51,711.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.44 |
1.89 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.78 |
20.29 |
-6.97 |
-9.56 |
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