首页 > 基金> 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(018577)
净值：
0.9774
日增长率：
-0.34%
累计净值：0.9774 2026-09-24
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9774-0.34%
2026-09-230.9807-1.22%
2026-09-220.99280.26%
2026-09-210.99020.33%
2026-09-180.98691.92%
2026-09-170.9683-0.36%
2026-09-160.97180.66%
2026-09-150.9654-0.63%
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基金情况

基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 何智豪 徐寅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.1116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 -5.54%
最近三月 -3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -32.96%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.93367,201,706.37
2026-03-31--7.19361,947,070.36
2025-12-31--8.88411,106,686.10
2025-09-30-1.896.34399,234,076.89
2025-06-30-2.637.49210,184,707.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-21-徐寅39-7.50
2025-10-22-何智豪342-29.47
2023-07-182025-10-22毛时超82738.58
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