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基金公告

摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-89,855,051.59	829,904.97	5,472,760.24	9,471,394.79
利息合计	59,904.87	75,414.35	30,819.89	21,229.93
其中：存款利息收入	59,904.87	65,496.31	20,901.85	17,143.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,918.04	9,918.04	4,086.30
投资收益合计	-6,470,665.47	7,216,809.45	5,946,508.58	192,552.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-6,470,665.47	7,148,324.39	5,921,091.12	169,519.10
债券投资收益	-	68,485.06	25,417.46	23,033.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,531,369.09	-6,647,755.08	-624,616.07	9,193,749.94
其他收入	87,078.10	185,436.25	120,047.84	63,862.31
费用	584,249.21	860,670.52	325,272.67	265,921.68
管理人报酬	58,707.79	69,109.50	18,083.38	13,763.87
基金托管费	11,741.54	13,821.87	3,616.66	2,752.80
销售服务费	433,129.43	587,443.21	196,482.83	162,723.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	960.92	960.92	2,884.04
其中：卖出回购金融资产支出	-	960.92	960.92	2,884.04
其他费用	80,670.45	163,525.30	81,352.31	83,408.04
利润总额	-90,439,300.80	-30,765.55	5,147,487.57	9,205,473.11

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