首页 > 基金> 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

(018578)
净值：
1.0621
日增长率：
-0.95%
累计净值：1.0621 2026-08-12
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0621-0.95%
2026-08-111.0723-1.78%
2026-08-101.09171.14%
2026-08-071.07940.71%
2026-08-061.0718-2.08%
2026-08-051.09460.88%
2026-08-041.08510.21%
2026-08-031.08280.95%
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基金情况

基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 何智豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.5444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.18%
最近一月 1.95%
最近三月 -5.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.75%
最近两年 27.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.93367,201,706.37
2026-03-31--7.19361,947,070.36
2025-12-31--8.88411,106,686.10
2025-09-30-1.896.34399,234,076.89
2025-06-30-2.637.49210,184,707.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-何智豪295-22.04
2023-07-182025-10-22毛时超82737.55
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