摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,040,267.59 |
5,416,217.51 |
4,873,831.88 |
122,919.07 |
| 本期利润 |
-64,900,278.13 |
1,435,601.51 |
3,686,247.02 |
7,383,020.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.01 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.37 |
0.73 |
2.75 |
13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.37 |
18.31 |
15.44 |
18.85 |
| 期末可供分配利润 |
348,346.96 |
5,361,190.28 |
2,397,898.41 |
-5,582,622.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
254,792,000.67 |
310,652,391.28 |
158,973,866.00 |
138,235,313.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.26 |
1.23 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.14 |
25.76 |
22.71 |
6.30 |
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