首页 > 基金> 中银纯债债券D(018581)
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中银纯债债券D

(018581)
净值：
1.2116
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2116 2026-02-06
  • 净值走势
中银纯债债券D(018581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21160.07%
2026-02-051.21080.05%
2026-02-041.21020.01%
2026-02-031.2101-0.02%
2026-02-021.2104-0.02%
2026-01-301.21060.00%
2026-01-291.21060.00%
2026-01-281.21060.00%
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基金情况

基金全称 中银纯债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.16亿元 份额规模 25.8582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.52%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.932.145,970,251,554.91
2025-09-30-131.692.937,194,241,502.25
2025-06-30-137.521.7010,023,238,559.42
2025-03-31-131.732.1610,885,864,287.98
2024-12-31-135.560.7315,606,548,962.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-林炎滨99112.29
2023-05-252024-01-29陈玮2493.49
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