中银纯债债券D(018581)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银纯债债券D(018581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	225,698,874.76	171,899,623.45	132,777,336.39	954,867,741.86
利息合计	341,196.21	859,004.00	466,583.06	2,242,340.53
其中：存款利息收入	286,532.21	828,919.17	466,583.06	2,185,975.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,664.00	30,084.83	-	56,364.74
投资收益合计	151,951,313.52	448,538,311.43	321,190,531.99	649,339,906.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,951,313.52	448,538,311.43	321,190,531.99	649,339,906.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,964,228.26	-280,003,709.02	-190,536,466.72	294,841,903.28
其他收入	442,136.77	2,506,017.04	1,656,688.06	8,443,591.82
费用	36,656,620.66	104,495,573.03	64,693,705.19	151,925,323.04
管理人报酬	13,715,632.52	29,616,038.42	17,454,712.07	44,628,108.15
基金托管费	4,571,877.46	9,872,012.88	5,818,237.37	14,876,036.03
销售服务费	1,382,439.46	3,638,189.76	1,985,022.56	4,210,177.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,762,816.64	60,846,143.33	39,158,242.04	87,622,781.99
其中：卖出回购金融资产支出	16,762,816.64	60,846,143.33	39,158,242.04	87,622,781.99
其他费用	147,140.00	322,896.56	163,547.91	316,111.58
利润总额	189,042,254.10	67,404,050.42	68,083,631.20	802,942,418.82

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