基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券C(018596) |
净值：
1.1812
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1812 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 777,500.00 | 51,781,500.00 | 1.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,497.00 | 31,851,358.35 | 0.84 |
| 601696 | 中银证券 | 2,042,100.00 | 30,611,079.00 | 0.81 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,668,800.00 | 27,222,496.00 | 0.72 |
| 300475 | 香农芯创 | 167,170.00 | 24,129,317.80 | 0.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 204,292.00 | 23,450,678.68 | 0.62 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,107,000.00 | 21,542,220.00 | 0.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 171,650.00 | 21,083,769.50 | 0.55 |
| 300033 | 同花顺 | 60,200.00 | 19,395,236.00 | 0.51 |
| 688347 | 华虹公司 | 158,102.00 | 17,054,462.74 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,671,407.00 | 11.38 | 62.99 |
| 金融业 | 133,542,163.26 | 3.51 | 19.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,469,696.91 | 1.91 | 10.55 |
| 批发和零售业 | 24,129,317.80 | 0.63 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,147,047.00 | 0.35 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,887,456.00 | 0.23 | 1.29 |
| 采矿业 | 2,075,005.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.08 | 74.76 | 16.03 | 3,800,390,079.38 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 59.68 | 19.84 | 1,029,912,833.93 |
| 2025-06-30 | 19.05 | 76.58 | 16.16 | 322,325,872.30 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 76.00 | 15.38 | 336,262,913.82 |
| 2024-12-31 | 18.86 | 74.70 | 18.05 | 427,712,453.15 |
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