基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券C(018596) |
净值：
1.1851
|
日增长率：
-0.74%
|
累计净值：1.1851 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 563,495.00 | 568,572,089.95 | 1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 713,293.00 | 439,367,089.21 | 1.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,077,084.00 | 400,662,148.12 | 0.93 |
| 000938 | 紫光股份 | 9,785,557.00 | 303,547,978.14 | 0.71 |
| 600246 | 万通发展 | 19,916,849.00 | 250,553,960.42 | 0.58 |
| 688120 | 华海清科 | 1,023,266.00 | 232,721,386.38 | 0.54 |
| 600183 | 生益科技 | 1,606,674.00 | 208,803,353.04 | 0.49 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,733,874.00 | 193,804,801.56 | 0.45 |
| 002080 | 中材科技 | 3,526,473.00 | 190,958,512.95 | 0.44 |
| 688082 | 盛美上海 | 579,621.00 | 170,570,867.88 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,808,776,719.93 | 13.52 | 77.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,039,136,428.13 | 2.42 | 13.91 |
| 房地产业 | 420,176,135.56 | 0.98 | 5.63 |
| 采矿业 | 104,080,302.00 | 0.24 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,719,161.90 | 0.16 | 0.95 |
| 综合 | 24,805,547.86 | 0.06 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,324.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.39 | 82.31 | 2.42 | 42,956,872,044.78 |
| 2026-06-30 | 15.20 | 80.76 | 5.41 | 28,317,968,716.61 |
| 2026-03-31 | 18.27 | 82.05 | 1.37 | 15,359,569,806.43 |
| 2025-12-31 | 18.08 | 74.76 | 16.03 | 3,800,390,079.38 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 59.68 | 19.84 | 1,029,912,833.93 |
微信公众号
证券之星APP
