华商利欣回报债券C(018596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,873,135.44 |
3,104,945.31 |
13,848,693.26 |
-6,679,573.68 |
| 本期利润 |
31,141,419.63 |
8,026,314.44 |
15,287,752.53 |
-1,365,654.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
4.40 |
4.11 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.22 |
3.81 |
5.44 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
206,579,624.45 |
15,880,367.79 |
13,733,380.38 |
-6,591,153.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,526,865,616.19 |
193,791,939.65 |
292,271,298.67 |
380,311,944.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.65 |
8.93 |
4.93 |
-0.77 |
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