华商利欣回报债券C(018596)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
292,333,041.24 |
29,873,135.44 |
3,104,945.31 |
13,848,693.26 |
| 本期利润 |
550,512,150.98 |
31,141,419.63 |
8,026,314.44 |
15,287,752.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
7.67 |
4.40 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
10.22 |
3.81 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,790,118,824.51 |
206,579,624.45 |
15,880,367.79 |
13,733,380.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,405,617,178.06 |
1,526,865,616.19 |
193,791,939.65 |
292,271,298.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.16 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.39 |
15.65 |
8.93 |
4.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
