华商利欣回报债券C(018596)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商利欣回报债券C(018596)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,371,075.09	15,803,508.01	54,904,700.81	2,094,555.88
利息合计	399,721.75	61,510.95	1,115,717.59	1,003,499.82
其中：存款利息收入	319,185.46	60,530.13	331,273.65	223,835.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,536.29	980.82	784,443.94	779,664.49
投资收益合计	88,026,455.79	9,624,051.29	52,136,330.60	-10,272,537.43
其中：股票投资收益	73,698,055.01	5,957,755.35	34,007,376.87	-23,881,621.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,581,764.07	3,321,543.58	16,615,765.01	12,632,896.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	746,636.71	344,752.36	1,513,188.72	976,188.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,124,148.99	6,077,714.28	1,651,527.97	11,363,300.27
其他收入	69,046.54	40,231.49	1,124.65	293.22
费用	9,780,827.12	2,106,761.97	10,407,198.11	6,446,563.92
管理人报酬	5,749,787.23	1,063,900.20	6,183,468.62	3,932,023.77
基金托管费	1,916,595.70	354,633.41	2,061,156.19	1,310,674.56
销售服务费	1,192,813.94	278,423.01	1,124,230.97	686,550.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	719,031.51	310,946.70	795,012.13	387,068.36
其中：卖出回购金融资产支出	719,031.51	310,946.70	795,012.13	387,068.36
其他费用	198,444.77	98,208.16	224,124.60	118,403.50
利润总额	71,590,247.97	13,696,746.04	44,497,502.70	-4,352,008.04

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