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兴证全球招益债券A(018597)
兴证全球招益债券A
(018597)
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累计净值：1.1253
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1253 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.1288 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.1258 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1252 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.1264 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1255 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1265 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.1237 | 0.14% |
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基金全称
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兴证全球招益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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徐留明 斯子文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.04亿元
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份额规模
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13.4479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.59%
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最近两年
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12.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,200.00 | 37,650,017.03 | 1.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 205,900.00 | 33,272,917.01 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 496,910.00 | 32,145,107.90 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,100.00 | 27,376,200.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 915,700.00 | 26,958,208.00 | 0.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,200.00 | 18,246,336.00 | 0.63 |
| 01801 | 信达生物 | 137,500.00 | 12,101,549.90 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,819,132.00 | 0.34 |
| 601778 | 晶科科技 | 2,140,800.00 | 8,006,592.00 | 0.28 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 468,000.00 | 6,703,939.10 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 415,700.00 | 6,526,490.00 | 0.22 |
| 03750 | 宁德时代 | 100.00 | 52,176.81 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,585,155.70 | 4.90 | 69.36 |
| 采矿业 | 37,308,714.00 | 1.28 | 18.15 |
| 金融业 | 10,685,561.00 | 0.37 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,006,592.00 | 0.28 | 3.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,064,350.00 | 0.07 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,045,940.18 | 0.07 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,365,650.00 | 0.05 | 0.66 |
| 建筑业 | 1,232,970.00 | 0.04 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 289,731.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.42 | 94.73 | 0.37 | 2,909,602,215.84 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 113.77 | 0.64 | 781,381,959.72 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 114.02 | 3.80 | 132,507,270.59 |
| 2024-12-31 | 5.45 | 126.45 | 2.16 | 146,165,590.08 |
| 2024-09-30 | 12.97 | 113.80 | 1.56 | 185,775,837.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 581 | 10.77 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 867 | 12.53 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 6.37 |
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