兴全招益债券A
(018597)
|
|
|
累计净值：1.1492
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1492 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.1445 | 0.13% |
| 2026-05-11 | 1.1430 | 0.36% |
| 2026-05-08 | 1.1389 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.1394 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.1375 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.1354 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.1361 | 0.32% |
|
基金全称
|
兴全招益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
徐留明 斯子文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
32.41亿元
|
份额规模
|
28.8772亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.03%
|
|
最近一月
|
1.64%
|
|
最近三月
|
1.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.58%
|
|
最近两年
|
12.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,036,000.00 | 25,612,613.60 | 0.54 |
| 000933 | 神火股份 | 800,300.00 | 24,649,240.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,600.00 | 20,326,020.00 | 0.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,057,800.00 | 18,818,262.00 | 0.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 486,200.00 | 17,600,440.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 2,254,141.00 | 17,221,637.24 | 0.36 |
| 001309 | 德明利 | 38,900.00 | 14,785,890.00 | 0.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 974,500.00 | 14,451,835.00 | 0.30 |
| 002810 | 山东赫达 | 583,800.00 | 13,684,272.00 | 0.29 |
| 000792 | 盐湖股份 | 342,400.00 | 12,668,800.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,753,773.61 | 5.33 | 88.84 |
| 金融业 | 19,911,728.24 | 0.42 | 7.00 |
| 采矿业 | 7,019,104.00 | 0.15 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,389,983.00 | 0.05 | 0.84 |
| 建筑业 | 1,460,985.00 | 0.03 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,719.20 | 0.01 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 265,525.00 | 0.01 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,300.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.40 | 104.29 | 0.55 | 4,744,369,930.35 |
| 2025-12-31 | 9.78 | 100.25 | 0.47 | 5,446,864,129.14 |
| 2025-09-30 | 10.42 | 94.73 | 0.37 | 2,909,602,215.84 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 113.77 | 0.64 | 781,381,959.72 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 114.02 | 3.80 | 132,507,270.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 759 | 13.12 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 1045 | 14.92 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 6.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
