兴全招益债券A
(018597)
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累计净值：1.1133
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1133 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 1.1154 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 1.1178 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.1189 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.1195 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1194 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 1.1206 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.1198 | 0.21% |
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基金全称
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兴全招益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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徐留明 斯子文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.82亿元
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份额规模
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16.7798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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-1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.37%
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最近两年
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6.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,400.00 | 10,014,184.00 | 0.34 |
| 00941 | 中国移动 | 140,500.00 | 9,582,306.39 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 311,000.00 | 9,264,690.00 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 171,500.00 | 8,477,245.00 | 0.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 221,400.00 | 7,844,202.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 83,800.00 | 6,712,380.00 | 0.23 |
| 600350 | 山东高速 | 600,600.00 | 6,102,096.00 | 0.21 |
| 000902 | 新洋丰 | 383,300.00 | 5,174,550.00 | 0.18 |
| 002317 | 众生药业 | 206,900.00 | 4,971,807.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 4,531,032.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,436,900.87 | 4.35 | 75.33 |
| 金融业 | 19,057,744.00 | 0.66 | 11.36 |
| 采矿业 | 10,854,322.00 | 0.37 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,410,757.00 | 0.22 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,905,721.20 | 0.07 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,865,840.00 | 0.06 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,303,614.96 | 0.04 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.93 | 118.86 | 1.10 | 2,909,224,862.30 |
| 2026-06-30 | 12.84 | 89.24 | 0.50 | 4,046,651,863.43 |
| 2026-03-31 | 7.40 | 104.29 | 0.55 | 4,744,369,930.35 |
| 2025-12-31 | 9.78 | 100.25 | 0.47 | 5,446,864,129.14 |
| 2025-09-30 | 10.42 | 94.73 | 0.37 | 2,909,602,215.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 943 | 9.59 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 1229 | 11.33 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 6.37 |
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