兴全招益债券A(018597)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,529,012.91 |
6,786,765.72 |
2,894,540.93 |
1,991,916.88 |
| 本期利润 |
98,127,675.03 |
9,947,929.30 |
2,798,034.39 |
5,118,395.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
1.14 |
2.89 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
4.67 |
2.96 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
296,293,882.80 |
279,662,570.27 |
26,839,523.82 |
2,181,149.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,837,487,086.04 |
3,334,447,967.21 |
362,360,702.57 |
60,388,281.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.06 |
11.51 |
9.68 |
6.53 |
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