兴全招益债券A(018597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,786,765.72 |
2,894,540.93 |
1,991,916.88 |
79,171.33 |
| 本期利润 |
9,947,929.30 |
2,798,034.39 |
5,118,395.24 |
2,644,851.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
2.89 |
4.56 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.96 |
6.13 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
279,662,570.27 |
26,839,523.82 |
2,181,149.80 |
964,229.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,334,447,967.21 |
362,360,702.57 |
60,388,281.17 |
104,114,618.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
9.68 |
6.53 |
2.49 |
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