兴全招益债券A(018597)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全招益债券A(018597)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	174,032,743.49	48,509,246.53	7,677,978.61	17,347,626.00
利息合计	195,909.73	178,551.43	16,294.89	88,416.54
其中：存款利息收入	117,408.55	117,985.65	11,002.95	79,547.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,501.18	60,565.78	5,291.94	8,869.15
投资收益合计	129,120,565.65	41,514,865.80	8,070,742.52	9,067,123.85
其中：股票投资收益	57,809,499.30	-7,398,552.81	-129,981.05	608,569.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,293,083.92	42,987,882.96	8,074,268.80	7,868,652.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,017,982.43	5,925,535.65	126,454.77	589,901.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,585,110.79	5,659,716.54	-421,439.86	8,190,018.19
其他收入	131,157.32	1,156,112.76	12,381.06	2,067.42
费用	28,886,676.60	23,473,760.03	1,693,547.78	5,056,397.24
管理人报酬	17,184,450.70	12,694,173.36	790,078.46	2,108,798.10
基金托管费	3,436,890.08	2,538,834.60	158,015.60	421,759.67
销售服务费	3,093,281.07	3,358,645.01	230,948.36	671,482.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,925,509.25	4,553,548.74	386,411.07	1,616,374.91
其中：卖出回购金融资产支出	4,925,509.25	4,553,548.74	386,411.07	1,616,374.91
其他费用	150,101.56	266,422.74	122,332.31	229,935.80
利润总额	145,146,066.89	25,035,486.50	5,984,430.83	12,291,228.76

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