基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式A(018601) |
净值：
1.0866
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0866 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688090 | 瑞松科技 | 2,024.00 | 215,454.80 | 0.37 |
| 301183 | 东田微 | 800.00 | 211,896.00 | 0.36 |
| 600030 | 中信证券 | 7,200.00 | 206,856.00 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 182,100.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 181,008.00 | 0.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 16,900.00 | 171,197.00 | 0.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,600.00 | 166,264.00 | 0.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 423.00 | 142,254.90 | 0.24 |
| 688019 | 安集科技 | 400.00 | 135,784.00 | 0.23 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,500.00 | 113,805.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,933,437.40 | 3.31 | 69.79 |
| 金融业 | 655,997.00 | 1.12 | 23.68 |
| 采矿业 | 181,008.00 | 0.31 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.89 | 90.30 | 2.45 | 58,444,229.85 |
| 2026-03-31 | 9.22 | 81.68 | 2.10 | 70,583,210.49 |
| 2025-12-31 | 6.23 | 84.36 | 6.31 | 125,273,338.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 86.33 | 2.66 | 214,410,156.38 |
| 2025-06-30 | 4.89 | 79.19 | 6.24 | 169,233,313.40 |
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