长城集利债券发起式A(018601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-21,287.84 |
1,143,607.66 |
536,794.77 |
643,788.58 |
| 本期利润 |
55,409.62 |
989,518.54 |
473,219.09 |
813,704.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
1.79 |
0.71 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
1.83 |
0.62 |
5.54 |
| 期末可供分配利润 |
889,955.17 |
1,405,358.77 |
3,882,081.79 |
970,371.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,001,400.89 |
21,889,543.96 |
74,523,699.89 |
22,068,909.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.52 |
8.22 |
6.94 |
6.28 |
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